Под управлением УИП на 1 сентября находились 10,28 млрд тенге
Общий объём пенсионных активов на 1 сентября 2023 года составил 16 772,89 млрд тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении Национального Банка составили 16 759,31 млрд тенге, под управлением УИП — 10,28 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
На 1 сентября 2023 года структура основных инвестиций НБРК, как доверительного управляющего, по финансовым инструментам представлена следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 48,11%, облигации квазигосударственных компаний – 10,25%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 5,19%, ГЦБ иностранных государств – 4,51%, ценные бумаги международных финансовых организаций – 2,20%, депозиты НБРК – 2,64%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК — 1,62%.
Структура инвестиционного портфеля в разрезе валют на 1 сентября 2023 года: инвестиции в национальной валюте – 69,28%, в долларах – 30,70%, в другой валюте – 0,03% портфеля пенсионных активов.
Отметим, что в структуре инвестиционного дохода 913,18 млрд тенге составляют доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, 153,44 млрд тенге — доходы по активам, находящимся во внешнем управлении, 3,14 млрд тенге — прочие доходы. Переоценка иностранной валюты была отрицательной и составила — 7,88 млрд тенге.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода на 1 сентября с начала года составил 1 061 880 млн тенге.
Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2023 года, составила 6,77% при инфляции в размере 6,60%.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объём средств, находящихся под управлением УИП, составляет 10,28 млрд тенге.
На 1 сентября пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении «Jusan Invest», составили 4,14 млрд тенге. Самые значительные вложения компании: ГЦБ МФ РК – 34,68%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 29,05%, ноты НБРК — 24,26%, ГЦБ иностранных государств — 6,69%, РЕПО – 5,15%. Отметим, что 64,19% портфеля представлено в тенге; 35,81% — в долларах. В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 сентября с начала года составил 326,91 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 7,79%.
На 1 сентября пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении «Halyk Global Markets», составили 2,48 млрд тенге. Самые значительные вложения компании: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) составляет 26,71%; облигации квазигосударственных организаций РК – 20,90%; долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) – 16,57%; облигации МФО – 11,55%, Ноты НБРК — 8,62%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – 7,36%. Инвестиции в национальной валюте составили 75,49% портфеля, в долларах – 24,51%. В результате инвестиционной деятельности, размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 сентября с начала года составил 301,46 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 11,65% с начала 2023 года.
Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении «BCC Invest», составили 1,48 млрд тенге. Основные направления инвестиций таковы: государственные облигации РК — 33,04% портфеля, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 22,68%, РЕПО — 13,47%, паи (ETF на индексы) — 9,09%, облигации МФО — 6,33%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК — 5,42%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов — 2,72%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 77,10% портфеля, в долларах — 22,9%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 сентября 2023 года с начала года составил 132,63 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 8,74%. Большая часть начисленного инвестиционного дохода пришлась на вознаграждение по операциям обратное РЕПО и доходы от рыночной переоценки ценных бумаг.
На 1 сентября 2023 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении «Сентрас Секьюритиз», составили 0,91 млрд тенге. 57,77% активов инвестировано в ГЦБ МФ РК, денежные средства на инвестиционных счетах составляют 11,93%, РЕПО — 9,81%, облигации квазигосударственных организаций – 9,31%, акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан – 9,05%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 78,60% портфеля, в долларах — 21,40%. В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 сентября с начала 2023 года составил 65,04 млн тенге. Доходность пенсионных активов с начала 2023 года составила 6,50%.
На 1 сентября 2023 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении «Halyk Finance» составили 1,26 млрд тенге. Инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) составляет 60,93%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 13,08%, ГЦБ МФ РК – 6,23%, ГЦБ иностранных государств – 3,44%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 3,42%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 2,40%, корпоративные облигации эмитентов РК – 1,75%, МФО – 1,54%. В инструменты в национальной валюте инвестировано — 92,47%, в долларах — 0,68%, в евро — 6,86%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 сентября 2023 года с начала 2023 года составил 33,38 млн тенге. Доходность пенсионных активов с начала 2023 года составила 10,47%.
Напомним, что с 1 июля 2023 года вкладчики могут передать в доверительное управление не более 50% пенсионных накоплений за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учета порога минимальной достаточности управляющим инвестиционным портфелем (УИП), выбрав такую компанию самостоятельно. Вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, могут их передать их УИП в объёме 100%.
